Seminář Market Profile® - Vrchol tradingu

Program semináře

• 1. den (sobota) – Ludvík - Neprůstřelný stroj na peníze. Market Profile®.

  Řekneme si, kdo metodu využívá a proč je unikátní svým obsahem. Zastavíme se u jednotlivých stěžejních bodů a demonstrujeme si jejich význam. Typy dní a otevření vám pak ukáží možnosti predikce dříve, než se tak na trhu stane. Objasníme chování všech hráčů na trhu, a kde zůstávají na trhu jejich stopy. Spiky, římsy a rozšíření rozpětí – naučíte se triky, kterými si ti nejúspěšnější dopomáhají na vrchol. Na závěr připojíme řadu sofistikovaných i jednoduchých systémů na bázi Market Profile® z vlastní dílny.

  • Aukční proces – podstata fungování trhu je pro ziskové obchodníky klíčová, proto objasníme základní účel trhu a důležitou součást procesu vyjednávání a tvorby ceny na trhu Rovnováha a nerovnováha trhu - čtyři podstatné fáze trhu z pohledu jeho profilu, vysvětlíme si, co nám říkají rotační a trendové dny
  • Přínosy Market Profile. Pochopíte, v čem tkví ta výhoda oproti jiným metodám. Struktura Market Profile - jak správně zobrazit profil trhu a o čem vypovídá. Systém referenčních bodů (počáteční rovnováha, rozšíření, body kontroly) - úrovně, které bývají pro trh klíčové, a u nichž jsme schopni předpovídat reakci trhu
  • Jednotliví účastníci z pohledu profilu trhu - ukážeme si, jak se jednotlivé skupiny chovají a jak reagovat na jejich akce. Funkce jednotlivých účastníků na trhu - každá skupina se na trhu chová jinak a má jinou funkci. Schopnost rozlišit, o kterou skupinu se jedná a jak reaguje, dává trhu 3D obraz. Reakční a iniciativní aktivity na trhu - ukážeme si, co se skrývá za pohyby a aktivitami na trhu a jak se v nich naučit číst a předvídat je
  • Typy dní dle Market Profile – podrobné vysvětlení, ukázky, funkce jednotlivých účastníků na trhu. Typy otevření dle Market Profile – jejich rozdělení, určení ve vztahu k předchozímu období, rozpoznání a vysvětlení tržní nálady
  • Market Profile – převod dosažených znalostí do praxe, ukázky možných nastavení. Spikes - popíšeme si noční můru pro některé obchodníky, ukážeme si, jak se vytváří, jak je chápat a jak je využít pro obchodování. Římsy - další pattern dokreslující v praxi stav a vývoj trhu při reálném obchodování.
  • Závěrečná diskuse – široký prostor pro vaše dotazy na vše, co vás k tématu zajímá.
  Chci podrobněji

• 2. den (neděle) - Roman - Jak to celé ještě vylepšit. Order Flow chart©.

  Půjdeme do hloubky vlastního obchodování. Vysvětlíme si a ukážeme, jak je trh tvořen. Na pozadích grafických patternů z profilu trhu se vám začne rýsovat podstata fungování trhu. Získáte jasný přehled o objednávkách a jejich úloze na trzích. Uvidíte, jak číst trh a jak využít objemu na cenách ve váš prospěch. Ukážeme si též nastavení pro další trhy – např. EuroSTOXX, Zlato, Ropa, Bondy, obiloviny. Provedeme vás nastaveními a zkušenostmi, které tento náhled na trh nabízí. Také uslyšíte o obchodním plánu, money managementu a psychologii profesionálního intradenního obchodníka.

  • Trh a úloha nakupujících a prodávajících v daných okamžicích. Směrový pohyb na trhu – pasivní a agresivní objednávky, ukázka jak se v nich orientovat DOM – nabídka a poptávka v reálném světě
  • Delta – jednotlivé typy a ukázka využití Ninja Trader a Market Profit Pack – softwarový balíček pro obchodování Market Profile, ukážeme, jakou návratnost má v reálu. Grafy kombinující cenu a objemy do silného nástroje (Volume@ Price). Ukážeme, v čem je jeho síla a jak můžeme získat výhodu proti ostatním obchodníkům
  • Footprint grafy – využití kombinace pohledu do hloubky trhu a historii objednávek. Uvidíme stopy, které nechávají velcí hráči při svém obchodování a ukážeme si co z nich vyvodit Footprint grafy – reálná ukázka nastavení a použití pro obchodování rozdílných trhů ( indexy, bondy, zlato, ropa, atd..)
  • Market Profile v praxi – využití teorie v reálném obchodování, příklady možných setupů pro obchodování
  • Brokeři – výběr obchodníka je klíčový, proto ukážeme, jakého brokera používáme mi a jací jsou nejvhodnější
  • Money management – řízení peněz, pozic, rizika a ukázka možnosti pro malé i velké hráče
  • Závěrečná diskuse – široký prostor pro vaše dotazy na vše co vás zajímá
  Chci podrobněji

• 3. den (do 10 dnů po semináři) - Roman a Ludvík - Jdeme na Live Trading

  Poslední den semináře je kompletně on-line. Budeme pracovat na reálných datech a grafech. Čekají nás celkem čtyři okruhy:

  1. Příprava obchodního plánu (určení hlavních referenčních úrovní)
  2. Příprava obchodů
  3. Vlastní obchodování
  4. Diskuze a odpovědi na vaše otázky
  • Komplexní příprava obchodníka na reálný trading včetně obchodního deníku (určení hlavních referenčních úrovní, vstupu i výstupu a řízení pozic)
  • Konkrétní nastavení softwaru a obchodní platformy na obchodní příležitosti daného dne
  • Vlastní obchodování - online konfrontace s trhem
  Chci podrobněji