Objevíte nástroje, které vidí velmi pravděpodobný budoucí vývoj trhu! Většina objemů na burze je totiž tvořena velkými finančními korporacemi a počítači (HFT), jejichž hlavním principem obchodování je likvidita a maximální snaha zmanipulovat trh k obrazu svému. Ve většině případů, než přijde významný pohyb, se díky nim trh chová opačně, než si většina retail traderů myslí.
Tape reading, se kterým se naučíte pracovat, je v podstatě nejefektivnější a nejsledovanější indikátor traderů ve všech instrumentech – poznáte aktivitu i neaktivitu velkých peněz, sílu a rychlost přidávání nebo ubírání peněz. Pokud chcete dokonale pochopit, co se na burze děje v intraday obchodování, tak sledování reálných a čekajících objednávek je to nejlepší, co pro svoje vzdělání můžete a musíte udělat.
Lekce 1: Představím funkce a možnosti Tape readeru a DOM okna. Popis ask-bid objednávek, up, down ticks, Level I, Level II, pochopení aktivity velkých peněz, manipulace ceny, podpora a obrat trendů.
Lekce 2: Tady je tématem institucionální aktivita na základě Market by Order dat. Stop runs, Volume spikes, Sweeps, Icebergs jak okamžité, tak rozvíjející se (pokud chce velký hráč tisíce lotů plnění a nechce, aby byl vidět, tak drží v trhu skryté objednávky minuty i dále – to hodně napoví o intenci a nadcházejícím silném pohybu), nerovnováha v DOMu, atd. Pochopení této lekce může být game changer pro retail tradery, kteří sice rozumí celkem trhu, ale bez znalosti DOMu nemohou tušit co dělají velké peníze, které hýbou cenou. Dostanete úplně nový pohled na daytrading.
Lekce 3: Likvidita, likvidita, likvidita – tady vám ukážeme, že trh reaguje na likviditu jako hlavní a nejdůležitější „indikátor“. Likvidita je magnet pro cenu, na základě likvidity odhadnete pohyb trhu lépe než s čímkoliv jiným. Vidíte historii velkých peněz, vidíte aktivitu velkých peněz a prostě se snažíte jít do obchodu s nimi. Popíšeme taky blokové objednávky a jaký je rozdíl mezi provedeným velkým tradem a desítkami relativně malých tradů ovšem v sekvenci milisekund a v součtu tak mega blokem.
Lekce 4: V této lekci si ještě vysvětlíme naše setupy pro vstupy na levelech, pro vstupy na začátku trendu, pro řízení pozice v obchodu a pro výstupy.
Vstupy na prvních dotecích levelů jsou často velmi agresivní, protože vstupujete do protitrendu úplně na high nebo low extrému. Dle Price action často 50:50, ale když sledujete likviditu před levelem a likviditu přesně na levelu, tak si vstup zpřesníte daleko nad 50 %. A okamžitě po vstupu vidíte, jestli velcí podporují váš level, jestli chtějí rozjet trend nebo raději rychle scratch a počkat na velké, co udělají. V rozjetém trendu pak jeden z nejlehčích setupů je proražení a návrat zpět k likviditě. Velmi precizní vstupy s minimálními stop lossy.
Lekce 5: Zde se podíváme detailně na time&sales a DOM s MbO daty. Mnoho velkých pro traderů, kteří obchodují velké peníze pro instituce, nesleduje nic jiného, než právě DOM a time&sales indikátory. Pro někoho je čtení těchto indikátorů vhodnější a čitelnější než tape s heat mapou. Sledujeme rychlost toku objednávek, zastavení ceny na určité hladině a reakci velkých bidů a asků. Jak reaguje jedna a druhá strana DOMu, zvyšování počtu čekajících objednávek před SR levelem je klíčem na breakoutu nebo obrat.
