Broker. Dobrý sluha, zlý pán

Výběr brokerských společností je zejména v USA opravdu ohromný, pokud hledáte absolutní komfort a nízké poplatky. I v ČR je však možné, v poslední době pod tlakem vzrůstající konkurence, pozorovat posun k lepšímu. Jak vybrat toho správného?

Požadujte po brokerovi především následující:

  • propracovanou obchodní platformu
  • korektní data
  • analytické nástavby
  • nízké poplatky

Český nebo zahraniční broker. Kterého vybrat?

Hlavně začínající obchodníci se dívají na zahraniční brokery s nedůvěrou. Jazyková bariéra, obavy z případných problémů se zakládáním obchodního účtu nebo vymahatelnosti práva (především u společností se sídlem mimo EU) – to bývají nejčastější důvody pro volbu brokera českého.

Tip: Ze založení účtu u zahraničního brokera netřeba mít strach. Samotné založení účtu v praxi trvá 30 minut, včetně odeslání vyplněného formuláře a fotokopií pasu a dokladu pro ověření adresy (účet za plyn, elektřinu apod.)

Obecně se dá říct, že zkušení obchodníci používají české brokery pouze k obchodování na české burze nebo k dlouhodobému investování do akcií na zahraničních trzích. V případě jiného typu obchodování využívají k obchodování mnohem levnější a kvalitnější zahraniční brokery.

broker 1

Co používáme my a co doporučujeme?

V Czechwealth používáme Interactive Brokers a jejich platformu TWS. Pokud je pro vás problém angličtina, zkuste Lynx, který je odnoží Interactive Brokers s českou podporou. Pokud chcete obchodovat z NinjaTraderu, zkuste Ninjatraderbrokerage.

Pokud se specializujete na forex, doporučujeme Lmax, IC Markets, z českých pak XTB. Pokud budete chtít obchodovat akcie na české burze, je dobrou volbou FIO.

Samostatnou kapitolou je obchodování kryptoměn. Upřednostnit jednu burzu před druhou je v tomto případě těžké, protože situace se mění rychle, často ze dne na den. Pokud bychom měli něco doporučit, pro Bitcoin, Monero, Ethereum, Litecoin a další měny zkuste brokery Bitfinex, Bitmex nebo Poloniex.

Brokera máme, účet aktivní, co dál?

Najděte první obchodní příležitost, zadejte obchodní příkazy a začněte vydělávat. Základní obchodní příkazy pro nákup a prodej jsme představili v druhém dílu. Pojďme si je v krátkosti připomenout:

  • Buy – příkaz, kterým zadáme brokerovi požadavek k nákupu daného titulu
  • Sell – příkaz, pomocí kterého buď ukončujeme otevřenou pozici nebo otevíráme krátkou pozici se spekulací na pokles

Další obchodní příkazy, bez kterých se neobejdete

Market – kupujete nebo prodáváte za libovolnou aktuální tržní cenu na trhu, kterou nabízí broker. Někdy tato cena může mít horší plnění, než očekáváte. To se stává hlavně tam, kde se ceny pohybují rychle.

Limit – příkaz, který může být realizován pouze za stanovenou cenu nebo lepší – může se tedy stát, že váš limitní příkaz možná nebude nikdy realizován. Taková situace nastává, pokud cena na požadovanou úroveň vůbec nedojde.

Stop – nákup nebo prodej akcií za tržní cenu v momentě, kdy cena dosáhne nebo protne specificky stanovenou úroveň. Tento příkaz používají tradeři, kteří jsou v nějaké pozici (dlouhé nebo krátké) a chtějí ji uzavřít, když se ceny pohnou proti nim (STOP LOSS).

Tip: Když chcete prodávat nebo nakupovat za pro vás horší cenu, než je aktuální tržní, nastavte vždy STOP pokyn. V případě, že chcete prodávat nebo nakupovat za cenu lepší, zadejte příkaz LIMIT. Zapamatujte si také, že není nutné obchodovat vždy za okamžitou cenu na trhu, je možné si nachystat jiné typy příkazů na správných cenových úrovních, které se později sami uskuteční, pokud tam cena poklesne nebo vzroste.

Pro obchod potřebujete také ještě výstupní příkazy

Dva základní jsou tyto:

  • Profit Target – typ výstupu, kterým vybíráte zisk a vystupujete z Ukončuje se zadáním Limit pokynu.
  • Stop loss – v tomto případě jde o hodnotu, na které jste ochotni podstupovat maximální ztrátu, a na které v případě nepříznivého pohybu trhu chcete vystupovat

Brokeři a jejich obchodní platformy – vybírejte i podle nástrojů k analýze dat

Obchodní platformy brokerů lákají obchodníky na více či méně sofistikovaný analytický software – ten nejkvalitnější umí nejen vytvářet potřebné grafy dat získaných z burzy, ale nabízí velké možnosti v zadávání obchodních pravidel pro obchodování ve formě programovacího jazyka a jejich zpětné hodnocení na historických datech ve formě reportu. Zkušený obchodník tak snadno vyčte nejen výkonnost a rizikovost, ale také další důležité veličiny.

Dva tipy na uživatelsky příznivé platformy

Jednou z nejrozšířenějších je NinjaTrader, s obrovskou komunitou uživatelů – je totiž zcela zdarma. NinjaTrader tak využijete jako výkonný analytický nástroj (nabízí opravdu pokročilé funkce, včetně unikátních vizualizací).

Druhou velmi rozšířenou platformou je MetaTrader. Oblíbili si ji především forexoví obchodníci, jde o platformu s jednoduchým a intuitivním ovládáním, které snadno pochopí i začátečník. Na druhou stranu, některé důležité funkce chybí – například individuální volba časových rámců nebo typů grafů. Přesto pravděpodobně neexistuje mnoho forexových brokerů, kteří by tuto platformu neměli v  nabídce.

O platformách MetaTrader a NinjaTrader jsme psali také na jiném místě.

Pro dnešek vše, v příštím dílu se společně podíváme, s jakými nástroji můžete na burze vydělávat.

Co je dobré obchodovat (5. díl)

Miniseriál pro začátečníky: